Бизнес План

РЕЗЮМЕ

БИЗНЕС-ПЛАНА

проекта

«Организация оптовой торговли биологическими добавками для получения высокоэффективных экологически безопасных кормов для птиц, свиней, крупного рогатого скота и рыбы»

Российская Федерация

г. Батайск Ростовской области

2019 г.

Компания ООО АПФК «БИОПРОМ» ищет финансирование для своего проекта «Организация оптовой торговли биологическими добавками для получения высокоэффективных экологически безопасных кормов для птиц, свиней, крупного рогатого скота и рыбы» в размере 7 000 000,00 рублей.

Компания планирует расширение объема реализации кормовых добавок ПКВ (Продукции кормовой высокобелковой) собственного производства за счет существующего рыночного спроса, увеличения объёмов существующего производства компании, укрепления позиций предприятия на рынке кормовых добавок (гидролизная рыбная мука).

1. Описание и основная идея проекта

В 2017 году компания ООО АПФК «БИОПРОМ» приняла решение о начале реализации её проекта «оптовой торговли биологическими добавками для получения высокоэффективных экологически безопасных кормов для птиц, свиней, крупного рогатого скота и рыбы» с применением биотехнологий. Технология относится к категории инновационных. Аналогов в ЮФО и сопредельных регионах нет. Технология позволяет из дешёвого сырья, а зачастую из отходов сельскохозяйственных производств, получать кормовые добавки высокой эффективности воздействия на систему кормления животных и птиц.

Номенклатура продуктов, планируемых к выпуску по проекту:

  • ПКВ Продукция кормовая высокобелковая для животных и птиц;

Для осуществления проекта на первом этапе его реализации в п. Залесье (г. Батайск Ростовской области) компанией были арендованы производственные площади общей площадью 350 кв. м., приобретено и установлено оборудование для выпуска кормовых добавок в объёме до 3 тонн в сутки. Это позволило отладить промышленное использование применяемых технологий и изучить спрос на выпускаемую продукцию.

На первом этапе проекта компания поставила своей целью организацию эффективного производства базового продукта по проекту – натуральную кормовую белковую витаминную минеральную добавку ПКВ (ПРОДУКЦИЯ КОРМОВАЯ ВЫСОКОБЕЛКОВАЯ). ПКВ – это собственная разработка компании, представляющая новый высокоэффективный продукт (его эффективность в 2 – 3 раза выше рыбной муки). Продукция кормовая высокобелковая – это продукция, производимая с применением биотехнологий и является полностью натуральным продуктом, при этом не содержит ГМО.

В настоящее время компания «БИОПРОМ» выпускает ПКВ на арендуемых площадях. Мощности существующего производства позволяют производить до 3 т готового продукта в сутки.

Компания провела исследования рынка потребления выпускаемого продукта, наладила сбыт всего объёма выпускаемого продукта.

Были проведены исследования рынка натуральных кормовых добавок для птиц и животных в Ростовской области, Южном федеральном округе и других регионах Российской Федерации.

Опыт, полученный от ведения бизнеса ООО АПФК «БИОПРОМ» как производителя натуральных кормовых добавок, показывает повышенный спрос на выпускаемую продукцию и её высокие конкурентные свойства. Применение добавки ПКВ в рационе кормления животных и птиц показывает высокий эффект, наглядные и быстро достигаемые результаты при значительно более низкой цене продажи, по сравнению с конкурентами.

Продукция компании прошла всестороннюю проверку и получила положительные отзывы в профильных исследовательских институтах: в «Федеральном институте птицеводства», г. Сергиев Посад, Московская область, в «Уссурийской сельхозакадемии Приморского края», г. Уссурийск Приморского края, в Дальневосточном филиале «Южно-сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства», г. Южно-Сахалинск, в «Дальневосточном институте ТИНРО – Центр», г. Владивосток.

Компания «БИОПРОМ» предоставляла производимую ей продукцию крупным потребителям в Ростовской области (ЗАО «Ильичёвская птицефабрика», г. Новошахтинск, ЗАО «Гуляйборисовская птицефабрика», Зерноградский район, ОАО «Кугейская птицефабрика», Азовский район, компании «ЕВРОДОН» –крупнейшему в Европе производителю мяса индейки) для ознакомления, оценки и получения сравнительных результатов при использовании добавок в рационе кормления в опытном стаде.

Все полученные результаты имеют положительную оценку.

Сегодня потребительский спрос на выпускаемую продукцию значительно превышает производственные возможности компании.

В связи с этим компания планирует расширение объёмов производства посредством строительства нового завода для производства указанной продукции с применением биотехнологий.

Основная цель привлечения финансовых ресурсов на этом этапе развития компании – это обеспечение стабильной работы производственных мощностей и, следовательно – стабильность поставок потребителям.

2. Описание компании

Общество с ограниченной ответственностью ООО АПФК «БИОПРОМ» было основано в марте 2010 года.

Основные виды деятельности компании – разработка и производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц.

Возглавляет фирму директор – Бандура Николай Васильевич, имеющий опыт руководящей работы – свыше 25 лет. Опыт работы по профилю предлагаемого к рассмотрению проекта – с 1992 года.

Цели компании Компания имеет следующие стратегические цели:

  • создание предприятия полного цикла по производству кормовых добавок и кормов для животных, птиц и рыбы и других продуктов;
  • наладить производство основных видов своей продукции в объёмах, способных удовлетворить спрос потребителей в ЮФО;
  • создать инновационное высокорентабельное современное и экологически безопасное предприятие высокой культуры производства.

Оснащение производственных площадей высокопроизводительным оборудованием и применение собственных технологий производства гидролизной рыбной муки позволит выпускать более широкий спектр продуктов, значительно повысить рентабельность существующего производства. Оснащение производственно-технологической линии новым высокопроизводительным оборудованием обеспечит загрузку и дальнейшее развитие существующей собственной сети сбыта, распространив её на все районы Ростовской области и прилегающих регионов.

Это позволит компании выполнять задачи, стоящие перед ней и в течение 3-4 лет увеличить объём производства в 7-10 раз.

Прогнозируемый объём продаж.

 График 1. Прогнозируемый объем продаж (т.)

График 2. Прогнозируемый объём продаж (руб.)

Общие результаты анализа рынка

Проведенные исследования показывают, что рынок качественных кормовых добавок и кормов еще весьма далёк от насыщения.

Основой роста спроса на продукцию является дальнейшая тенденция к росту поголовья КРС, свиней, птицы и рыбы, что связано с общей экономической политикой государства в сфере сельского хозяйства по приоритетному вниманию внутреннему производству мяса и птицы.

Основными потенциальными покупателями кормовых добавок и кормов являются крупные свиноводческие комплексы, хозяйства, выращивающие КРС для производства мяса и молока, птицефабрики. Использование ПКВ в рационе питания животных и птиц позволит им достичь значительной экономии финансовых ресурсов за счёт эффективности применения ПКВ и, как результат, получить значительно более низкую себестоимость выпускаемой продукции.

Сырьё и материалы

В качестве основного сырья при использовании предлагаемой технологии получения кормовых добавок используются отходы рыбного лова (рыбья мелочь), отходы рыб перерабатывающих производств, мясоперерабатывающих заводов, отходы (мясные и рыбные продукты с просроченными сроками хранения) супермаркетов, отходы птицефабрик (перо), лузга подсолнечника, солома злаковых культур и т.п. Таким образом, сырьё не является дефицитным товаром, имеется в зоне производственной деятельности предприятия практически в неограниченном количестве и имеет низкую стоимость. Производственная площадка обеспечена всеми необходимыми энергоресурсами и коммуникациями: электроэнергией, водой (артезианская скважина).

Место осуществления проекта, экологическая оценка.

Настоящим проектом предусматривается строительство нового завода в п. Залесье, г. Батайск Ростовской области. Выбор места дислокации завода определён по следующим причинам:

  • наличие договорённостей с собственником о получении в арендное

пользование необходимых площадей под производство с правом выкупа;

  • наличие коммуникаций;
  • наличие дешёвой и доступной сырьевой базы;
  • удобное стратегическое местоположение, что позволяет обеспечивать производимой продукцией потребителей сельских районов Ростовской области при минимальных средних транспортных издержках;
  • наличие квалифицированной рабочей силы.

Инженерное проектирование и технология

Технология позволяет исключить многие технологические процессы, применяемые сегодня при производстве кормовых добавок, сделать производство эффективным, высокорентабельным, компактным. Достаточная простота организации указанного производства позволяет создать простое и эффективное производство с применением всей линейки технологического оборудования отечественного производства.

Таблица 1.Производственные мощности планируемого предприятия:

Продукт Годовая мощность производства, т / год
1. ПКВ 1 080

Общий объем произведенной продукции за период осуществления проекта —

1 080 тонн ПКВ.

Людские ресурсы

Компания ООО полностью сформировала персонал управления проекта в количестве 3 человека. Полностью решён вопрос по кадровому составу производственного сектора. Его состав – 25 человек

Планирование и сметная стоимость работ по проекту

Длительность проекта — 12 месяцев.

Начало проекта – 01.01.2020 г.

Необходимые финансовые ресурсы на весь период: 7 000 000,00 рублей.

Использование оборотных средств: с 01.01.2020.

Финансовая оценка проекта

Инвестиционные затраты — 7 000 000,00 рублей.

Источники финансирования:

— займы и кредиты, предоставляемые на льготных условиях банками и другими финансовыми институтами на реализацию проекта;

— частные инвестиции.

Воздействие расходов, связанных с организацией финансирования, на проектное предложение видимого влияния не оказывают. Интегральные показатели проекта изменений не претерпевают.

Расчётная процентная ставка за пользование кредитом – 20 % годовых.

Льготный период – 1 месяц.

График 3. Средняя норма рентабельности.

Таблица 2. Интегральные показатели проекта.

Показатель Рубли
Ставка дисконтирования, % 8,00
Период окупаемости — PB, мес. 7
Дисконтированный период окупаемости — DPB, мес. 7
Средняя норма рентабельности — ARR, % 174,16
Чистый приведенный доход — NPV 4 866 540
Индекс прибыльности — PI 1,82
Внутренняя норма рентабельности — IRR, % 174,16
Модифицированная внутренняя норма рентабельности — MIRR, % 74,16

Период расчета интегральных показателей — 12 мес.

Проект рентабелен, чистый приведенный доход превышает сумму привлекаемых финансовых ресурсов и составляет более 4 миллионов рублей.

Проведенные расчеты позволяют считать проект привлекательным для финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2. Прибыли-убытки (руб.)

 Строка  1кв. 2020г.  2кв. 2020г.  3кв. 2020г.  4кв. 2020г.
  Валовый объем продаж  18 087 758,07  18 353 175,05  18 622 486,72  18 895 750,22
 Чистый объем продаж  18 087 758,07  18 353 175,05  18 622 486,72  18 895 750,22
  Материалы и комплектующие  11 623 135,64  11 793 039,09  11 966 088,31  12 141 654,96
 Суммарные прямые издержки  11 623 135,64  11 793 039,09  11 966 088,31  12 141 654,96
 Валовая прибыль  6 464 622,43  6 560 135,96  6 656 398,40  6 754 095,26
  Административные издержки  351 706,41  356 867,29  362 103,91  367 417,37
  Производственные издержки  929 509,79  943 149,27  956 988,90  971 031,61
  Маркетинговые издержки  301 462,63  305 886,25  310 374,78  314 929,17
  Зарплата административного персонала  484 751,92  491 865,09  499 082,64  506 406,11
  Зарплата производственного персонала  1 696 631,71  1 721 527,82  1 746 789,25  1 772 421,37
 Суммарные постоянные издержки  3 764 062,45  3 819 295,73  3 875 339,49  3 932 205,62
  Проценты по кредитам  224 848,48  257 727,27  162 272,73  55 151,52
 Суммарные непроизводственные издержки  224 848,48  257 727,27  162 272,73  55 151,52
  Другие издержки  5 833 333,33      
 Прибыль до выплаты налога  -3 357 621,85  2 483 112,96  2 618 786,19  2 766 738,12
  Прибыль от курсовой разницы        0,00
 Налогооблагаемая прибыль      1 744 277,30  2 766 738,12
  Налог на прибыль      348 855,46  553 347,62
 Чистая прибыль  -3 357 621,85  2 483 112,96  2 269 930,73  2 213 390,50

Таблица 4. Кэш-фло (руб.)

 Строка  1кв. 2020г.  2кв. 2020г.  3кв. 2020г.  4кв. 2020г.
 Поступления от продаж  21 705 309,68  22 023 810,06  22 346 984,06  22 674 900,26
  Затраты на материалы и комплектующие  14 103 482,45  14 153 931,89  14 361 624,51  14 409 662,76
 Суммарные прямые издержки  14 103 482,45  14 153 931,89  14 361 624,51  14 409 662,76
  Общие издержки  1 899 214,60  1 927 083,38  1 955 361,11  1 984 053,77
  Затраты на персонал  1 627 898,23  1 651 785,75  1 676 023,80  1 700 617,52
 Суммарные постоянные издержки  3 527 112,82  3 578 869,13  3 631 384,91  3 684 671,29
  Налоги  553 485,40  1 004 082,02  1 741 227,15  2 134 929,75
 Кэш-фло от операционной деятельности  3 521 229,02  3 286 927,01  2 612 747,49  2 445 636,46
  Другие издержки подготовительного периода  7 000 000,00      
 Кэш-фло от инвестиционной деятельности  -7 000 000,00      
  Займы  7 000 000,00      
  Выплаты в погашение займов  1 272 727,27  1 909 090,91  1 909 090,91  1 909 090,91
  Выплаты процентов по займам  224 848,48  257 727,27  162 272,73  55 151,52
 Кэш-фло от финансовой деятельности  5 502 424,24  -2 166 818,18  -2 071 363,64  -1 964 242,42
  Баланс наличности на начало периода    2 023 653,26  3 143 762,09  3 685 145,94
 Баланс наличности на конец периода  2 023 653,26  3 143 762,09  3 685 145,94  4 166 539,98

Таблица 5. Баланс

 Строка  1кв. 2020г.  2кв. 2020г.  3кв. 2020г.  4кв. 2020г.
  Денежные средства  2 023 653,26  3 143 762,09  3 685 145,94  4 166 539,98
  Незавершенное производство  129 766,40  131 670,55  133 602,66  
  Краткосрочные предоплаченные расходы  216 231,23      
 Суммарные текущие активы  2 369 650,88  3 275 432,63  3 818 748,60  4 166 539,98
 СУММАРНЫЙ АКТИВ  2 369 650,88  3 275 432,63  3 818 748,60  4 166 539,98
  Отсроченные налоговые платежи    331 759,71  514 235,85  557 727,64
  Краткосрочные займы  5 727 272,73  3 818 181,82  1 909 090,91  
 Суммарные краткосрочные обязательства  5 727 272,73  4 149 941,52  2 423 326,76  557 727,64
  Нераспределенная прибыль  -3 357 621,85  -874 508,89  1 395 421,84  3 608 812,34
 Суммарный собственный капитал  -3 357 621,85  -874 508,89  1 395 421,84  3 608 812,34
 СУММАРНЫЙ ПАССИВ  2 369 650,88  3 275 432,63  3 818 748,60  4 166 539,98